一、公司基本情況

濟寧市前衛(wèi)清掃保潔有限公司（以下簡稱前衛(wèi)公司）承接市直11條主干道、內(nèi)環(huán)高架和7座大型橋梁的清掃保潔工作，負責20座生活垃圾轉(zhuǎn)運站垃圾轉(zhuǎn)運工作，資金來源為環(huán)衛(wèi)集團撥付資金，無其他收入來源。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

截止2022年12月31日資產(chǎn)664萬元，負債713萬元，資產(chǎn)負債率為107%；資產(chǎn)為流動資產(chǎn)613萬元（貨幣資金和應(yīng)收賬款），固定資產(chǎn)51萬元；負債主要為應(yīng)交稅費38萬元，應(yīng)付賬款（車輛維修費、垃圾轉(zhuǎn)運站維修費）588萬元，應(yīng)付職工薪酬3萬元，其他應(yīng)付款（集團代發(fā)工資代繳保險）84萬元。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入4268萬元，流量凈額-216萬元。

公司從業(yè)人員年平均778人，其中勞務(wù)派遣200人。2022年人工成本費用為3397萬元，主要為工資、勞務(wù)費、社會保險費等。人工成本費用占成本費用總額的74%，全員勞動生產(chǎn)率4萬元/人。

三、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年收入4563.9萬元，完成預(yù)算的87%；成本費用（主要為人員工資、保險、水電費、燃油費、維修費、保潔用品費等費用）為4563.3萬元，其中成本4155.3萬元，占成本費用的90%，管理費用408萬元，占成本費用的10%；本年利潤總額為0.6萬元。